Teste de detalhe
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      Como realizar testes de despesas usando os recursos Invoice Extraction e Document Matching

      Aprenda como usar o DataSnipper para realizar testes de despesas usando os recursos Invoice Extraction (Extração de Faturas) e Document Matching (Documentação Correspondente).

      Tutorial

      Exemplo 

      Clique no link abaixo para acessar a pasta de trabalho mostrada no vídeo, com todas as amostras de dados e documentos.  

      Testes de despesas - exemplo 

      Modelo de referência 

      Clique no link abaixo para acessar a versão em branco da pasta de trabalho mostrada no vídeo, para usar ou personalizar de acordo com os seus próprios procedimentos. 

      Teste de despesas - modelo de referência 

      Pré-requisitos 

      • DataSnipper versão 6.0 ou mais recente 
      • Módulo complementar Advanced Extraction Suite 
      • Faturas digitalizadas para os itens contábeis selecionados 
      • Extratos bancários 

      Procedimento - Como começar 

      1. Obtenha as faturas, bem como o extrato bancário correspondente à amostra do seu sistema de contabilidade (General Ledger), e em seguida importe esses documentos no DataSnipper. 
      2. Clique em "Document folders" (Pastas de Documentos), e crie duas pastas: uma para ‘Faturas’ e outra para ‘Extrato Bancário’. 
      3. No menu suspenso, você encontrará o recurso Document Extraction (Extração de Documentos). Clique no recurso Form Extraction (Extração de Formulário) e selecione o tipo de documento que deseja analisar, como faturas, recibos ou contratos. Em seguida, escolha os campos que deseja extrair, como ID, data e valor total da fatura. Por fim, clique em "Extract" (Extrair) para iniciar o processo.
      4. Copie os dados extraídos na aba gerada pelo recurso Invoice Extraction (Extração de Faturas) para a sua planilha de testes. 
      5. Para comparar esses dados com o extrato bancário, clique no recurso Document Matching (Documentação Correspondente) na faixa de opções do DataSnipper e clique em “Start new document matching” (Começar novo documento correspondente). 
      6. Na sua amostra selecione o número e valor da fatura.
      7. Em seguida, clique na pasta 'Extrato Bancário' para que o DataSnipper saiba como combinar suas faturas com o extrato bancário.
      8. Estruture a tabela de Entrada/Saída de acordo com a aparência desejada para o resultado final na sua planilha. Clique em "Match all rows" (Corresponder todas as linhas).
      9. Para finalizar, analise as correspondências encontradas para verificar se existem erros, garantido a precisão.