詳細テスト
      ホームに戻る
      1. ナレッジベース
      2. 外部監査での活用例
      3. 詳細テスト

      経費テスト

      DataSnipperのInvoice Extraction機能とDocument Matching機能を使用して、経費テストを実施する方法を、サンプル資料を使いながらご紹介します。

      ビデオチュートリアル

      サンプル資料

      ビデオ内で用いられたすべてのサンプルデータと資料を含むExcelワークブックを、以下からダウンロードできます。

      Expense Testing - example

      テンプレート

      ビデオ内で用いられたExcelワークブックのテンプレート（サンプルデータなし）を以下からダウンロードし、お客さまそれぞれの手続用に使用またはカスタマイズできます。

      Expense Testing - template

      必要なもの

      • DataSnipper バージョン6.0またはそれ以降
      • Advanced Extraction Suite（アドオンモジュール）
      • テストする総勘定元帳のサンプルに対応する、スキャンした請求書
      • 銀行取引明細書

      手順

      1. 総勘定元帳のサンプルに対応する請求書と銀行明細書を入手し、DataSnipperにインポートします。

      2. Document Organizerを開き、請求書用と銀行取引明細書用のフォルダを作成します。これらのフォルダは、後ほどInvoice Extraction機能とDocument Matching機能を実行する際に使用します。

      3. DataSnipperリボン内のDocument Extractionのドロップダウンを開き、Invoice Extractionを選択します。画面右に出たウィンドウのSelect Invoiceセクションで抽出対象の請求書をチェックし、Select Fieldsセクションで抽出したい情報をチェックします。今回のケースでは、Invoice ID、Invoice Date、Invoice Total（請求書ID、請求書の日付、合計金額）をチェックし、「Extract」をクリックします。

      4. 抽出された情報をコピーし、テストを実施するワークシートに貼り付けます。

      5. 抽出した情報と銀行取引明細書の情報を突合するために、DataSnipperリボン内のDocument Matchingを開き、「Start new Document Matching」をクリックします。

      6. サンプルデータとして、Invoice number（Invoice ID）とAmount（Invoice Total）を選択し、Nextをクリックします。

      7. 「Use document folders」を選択し、突合したい情報として銀行取引明細書のフォルダを選択した後、Nextをクリックします。

      8. 情報を出力する列（Output Columns）をテストに応じて調整し、「Match all rows」をクリックします。

      9. 突合した情報をレビューし、どこが正確でどこにエラーがあるか確認しましょう。