Como fazer o fechamento contábil usando o DataSnipper

Aprenda como usar os recursos Document Matching (Documentação Correspondente) e Snips do DataSnipper para garantir precisão, integridade e pontualidade de recebimentos ou de outros ativos financeiros.

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Tutorial

Exemplo 

Clique no link abaixo para acessar a pasta de trabalho mostrada no vídeo, com todas as amostras de dados e documentos.

Teste de detalhe - Encerramento contábil - exemplo 

Modelo de referência 

Clique no link abaixo para acessar a versão em branco da pasta de trabalho mostrada no vídeo, para usar ou personalizar de acordo com os seus próprios procedimentos.

Teste de detalhe - Encerramento contábil - modelo de referência 

Pré-requisitos 

• Evidências de suporte sobre a entrega de bens/serviços e recibos de pagamento
• Extrato bancário mostrando a data dos recebimentos (opcional)
• Listas de dados do sistema do seu cliente

Procedimento - Como começar 

1. Importe suas evidências como, cheques, comprovantes de entregas de bens/serviços e extratos bancários.
2. Clique na opção “Document Organizer” (Organizador de Documentos) e crie novas pastas para cada tipo de documento.
   
3. Clique no recurso Document Matching (Documentação Correspondente) na faixa de opções e selecione “Start new Document Matching” (Começar novo documento correspondente).
4. Selecione a sua amostra de dados. Se ela incluir cabeçalhos, selecione a opção “First row includes headers" (A primeira linha contém cabeçalhos) e clique em “Next” (Seguinte).
5. Em seguida, selecione “Use document folders” (Use pastas de documentos) e selecione as pastas que deseja usar. Depois, verifique o resultado das colunas e ajuste-o de acordo com o seu procedimento.
   
6. Depois, clique simplesmente em "Match all rows" (Corresponder todas as linhas). O DataSnipper irá ajustar, automaticamente, os resultados de cada coluna para você. 
   Após a correspondência ser finalizada, você pode revisar o resultado navegando pelas “Snipped Cells” (Células copiadas e coladas).
7. Use o recurso Text Snip (Snip de texto) para extrair qualquer outro tipo de dado que não esteja presente em suas listas, como, por exemplo, a data de entrega de um documento.
   
8. Documente suas conclusões mesmo que o balanço de contas a receber não tenha sido corretamente incluído.
   

Versão 4.0 e anteriores do DataSnipper

Compartilhar arquivos

1. Você pode optar por excluir todos os documentos antes de salvar a pasta de trabalho em seu arquivo de auditoria, ativando ou desativando a opção "include/exclude documents" (incluir/excluir documentos). 
2. Existem algumas opções para excluir documentos específicos, clique aqui para saber mais.