Aprenda como usar o DataSnipper para reconciliar um balancete com demonstrações financeiras usando os recursos Table Snip (Tabela Snip) e Document Matching (Documentação Correspondente).
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Tutorial
Exemplo
Clique no link abaixo para acessar a pasta de trabalho mostrada no vídeo, com todas as amostras de dados e documentos.
Teste de detalhe - Reconciliação do balancete para demonstrações financeiras - exemplo
Modelo de referência
Clique no link abaixo para acessar a versão em branco da pasta de trabalho mostrada no vídeo, para usar ou personalizar de acordo com os seus próprios procedimentos.
Teste de detalhe - Reconciliação do balancete para demonstrações financeiras - modelo de referência
Pré-requisitos
- Versão 4 ou mais recente do DataSnipper
- Balancete em formato de tabela
- Demonstrações financeiras
Procedimento - Como começar
- Importe o balancete e as demonstrações financeiras para o DataSnipper.
- Use o recurso Table Snip (Tabela Snip) para extrair os cabeçalhos e os dados das tabelas da primeira página do seu balancete. Depois, clique nos três pontos ao lado do Snip e repita o processo para todas as páginas restantes. Ajuste sua tabela conforme necessário.
- Assim que seus dados forem extraídos do balancete, crie uma tabela dinâmica para sumarizar os mesmos, um por um, nas linhas do Excel com as demonstrações financeiras.
- Crie uma pasta no Document Organizer (Organizador de Documentos) com o nome ‘Relatório Anual’.
- Clique no recurso Document Matching (Documentação Correspondente) na faixa de opções e selecione “Start new document matching” (Começar novo documento correspondente). Depois, selecione seu balancete sumarizado com a amostra de dados.
- Selecione “Use document folders” (Pastas de Documentos) e verifique a pasta que criou com o nome ‘Relatório Anual’.
- Verifique o resultado das colunas e ajuste-o de acordo com o seu procedimento.
- Use as opções avançadas do recurso Document Matching (Documentação Correspondente) para definir um valor limite de 1 para contabilizar as diferenças nos arredondamentos.
- Após a correspondência ser finalizada, você pode revisar o resultado navegando pelas “Snipped Cells” (Células copiadas e coladas).
Para saber mais sobre as opções avançadas do recurso Document Matching (Documentação Correspondente), clique aqui
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