Procedimento de demonstração financeira
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      3. Procedimento de demonstração financeira

      Como reconciliar seu balancete com suas demonstrações financeiras usando o DataSnipper

      Aprenda como usar o DataSnipper para reconciliar um balancete com demonstrações financeiras usando os recursos Table Snip (Tabela Snip) e Document Matching (Documentação Correspondente).

      Escolha a sua versão do DataSnipper

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      👉 Versão 4.0 e anteriores do DataSnipper

      Tutorial

      Exemplo 

      Clique no link abaixo para acessar a pasta de trabalho mostrada no vídeo, com todas as amostras de dados e documentos.  

      Teste de detalhe - Reconciliação do balancete para demonstrações financeiras - exemplo 

      Modelo de referência 

      Clique no link abaixo para acessar a versão em branco da pasta de trabalho mostrada no vídeo, para usar ou personalizar de acordo com os seus próprios procedimentos. 

      Teste de detalhe - Reconciliação do balancete para demonstrações financeiras - modelo de referência 

      Pré-requisitos 

      • Versão 4 ou mais recente do DataSnipper
      • Balancete em formato de tabela
      • Demonstrações financeiras

      Procedimento - Como começar 

      1. Importe o balancete e as demonstrações financeiras para o DataSnipper.
      2. Use o recurso Table Snip (Tabela Snip) para extrair os cabeçalhos e os dados das tabelas da primeira página do seu balancete. Depois, clique nos três pontos ao lado do Snip e repita o processo para todas as páginas restantes. Ajuste sua tabela conforme necessário.
      3. Assim que seus dados forem extraídos do balancete, crie uma tabela dinâmica para sumarizar os mesmos, um por um, nas linhas do Excel com as demonstrações financeiras.
      4. Crie uma pasta no “Document Organizer” (Organizador de Documentos) com o nome ‘Relatório Anual’.
      5. Clique no recurso Document Matching (Documentação Correspondente) na faixa de opções e selecione “Start new document matching” (Começar novo documento correspondente). Depois, selecione seu balancete sumarizado com a amostra de dados.
      6. Selecione “Use document folders” (Pastas de Documentos) e verifique a pasta que criou com o nome ‘Relatório Anual’.
      7. Verifique o resultado das colunas e ajuste-o de acordo com o seu procedimento.
      8. Use as opções avançadas do recurso Document Matching (Documentação Correspondente) para definir um valor limite de 1 para contabilizar as diferenças nos arredondamentos.
      9. Após a correspondência ser finalizada, você pode revisar o resultado navegando pelas “Snipped Cells” (Células copiadas e coladas).

      Para saber mais sobre as opções avançadas do recurso Document Matching (Documentação Correspondente), clique aqui

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