Aprenda como usar o DataSnipper para revisar e documentar grandes volumes de pagamentos, com o recurso Form Extraction (Extração de Formulário) e Document Matching (Documentação Correspondente).
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Tutorial
Exemplo
Clique no link abaixo para acessar a pasta de trabalho mostrada no vídeo, com todas as amostras de dados e documentos.
Teste de detalhe - Pagamentos em massa - exemplo
Modelo de referência
Clique no link abaixo para acessar a versão em branco da pasta de trabalho mostrada no vídeo, para usar ou personalizar de acordo com os seus próprios procedimentos.
Teste de detalhe - Pagamentos em massa - modelo de referência
Pré-requisitos
- Vários extratos de pagamento
- Faturas individuais
- Comprovantes bancários evidenciando a efetivação de diversos pagamentos
- Lista de faturas do sistema do seu cliente
Procedimento - Como começar
- Crie duas tabelas de teste, uma para reconciliar faturas e outra para reconciliar extratos bancários.
- Importe suas evidências, como faturas, várias listas de pagamentos e extratos bancários.
- Clique na opção "Document Organizer" (Organizador de Documentos) e crie novas pastas para cada tipo de documento.
- Clique no recurso Document Matching (Documentação Correspondente) na faixa de opções do DataSnipper e selecione “Start new document matching” (Começar novo documento correspondente). Depois, selecione a sua amostra de dados. Se ela incluir cabeçalhos, selecione a opção “First row includes headers" (A primeira linha contém cabeçalhos).
- Selecione a opção “Use document folders” (Use pastas de documentos) e verifique a pasta que contém a lista com faturas e com vários pagamentos.
- Verifique o resultado das colunas e ajuste-o de acordo com o seu procedimento. Depois, clique simplesmente em "Match all rows" (Corresponder todas as linhas). O DataSnipper irá ajustar, automaticamente, os resultados de cada coluna para você.
- Após a correspondência ser finalizada, você pode revisar o resultado navegando pelas “Snipped Cells” (Células copiadas e coladas).
Reconcilie vários pagamentos com extratos bancários
- Caso ainda não possua uma lista com dados, utilize o recurso Form Extraction (Extração de Formulário) para extrai-los para o Excel.
- Use o recurso Form Extraction (Extração de Formulário) na faixa de opções do menu do DataSnipper e em seguida, selecione as várias declarações.
- Faça os Snips necessários no primeiro documento e exporte-os para o Excel.
- Para finalizar sua reconciliação, execute novamente o recurso Document Matching (Documentação Correspondente) e configure seu teste reconciliando os vários dados relevantes com a pasta ‘Extrato Bancário’.
- Para finalizar, inspecione seus resultados navegando pelas “Snipped Cells” (Células copiadas e coladas).
Versão 4.0 e anteriores do DataSnipper
Compartilhar arquivos
- Você pode optar por excluir todos os documentos antes de salvar a pasta de trabalho em seu arquivo de auditoria, ativando ou desativando a opção "include/exclude documents" (incluir/excluir documentos).
- Existem algumas opções para excluir documentos específicos, clique aqui para saber mais.