Teste de detalhe
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      1. Base de conhecimento
      2. Casos de uso para auditoria externa
      3. Teste de detalhe

      Como realizar procedimentos de confirmação de caixa usando o DataSnipper

      Aprenda como usar o DataSnipper para realizar e automatizar seus procedimentos de confirmação com o recurso Document Matching (Documentação Correspondente).

      Escolha a sua versão do DataSnipper
      👉 Versão 4.0 e mais recentes do DataSnipper
      👉 Versão 4.1 e anteriores do DataSnipper

      Tutorial

      Exemplo

      Clique no link abaixo para acessar a pasta de trabalho mostrada no vídeo, com todas as amostras de dados e documentos.  

      Teste de detalhe - Procedimentos de confirmação  - exemplo 

      Modelo de referência

      Clique no link abaixo para acessar a versão em branco da pasta de trabalho mostrada no vídeo, para usar ou personalizar de acordo com os seus próprios procedimentos. 

      Teste de detalhe - Procedimentos de confirmação - modelo de referência 

      Pré-requisitos

      • Respostas de confirmação preenchidas e digitalizadas importadas para o DataSnipper
      • Qualquer evidência de suporte como extratos bancários ou capturas de tela de um portal da web/sistema confiável/seguro

      Procedimento - Como começar

      1. Importe todos os documentos relevantes, como confirmações de recebimentos e extratos bancários.
      2. Clique em “Document Organizer” (Organizador de Documentos), crie novas pastas para 'Bank Confirmation' (Confirmação Bancária), ‘Bank Statements' (Extratos Bancários) e para quaisquer outras evidências que possam ser usadas no seu procedimento.
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      3. Clique no recurso Document Matching (Documentação Correspondente) na faixa de opções do menu do DataSnipper e selecione “Start new document matching” (Começar novo documento correspondente).
      4. Selecione a sua amostra de dados. Se ela incluir cabeçalhos, selecione a opção “First row includes headers" (A primeira linha contém cabeçalhos) e depois clique em “Next” (Seguinte) para selecionar todos os documentos relevantes.
      5. Verifique o resultado das colunas e ajuste-o de acordo com o seu procedimento.
      6. Clique em "Match all rows" (Corresponder a todas as linhas). O DataSnipper irá ajustar, automaticamente, os resultados de cada coluna para você.
      7. Após a correspondência ser finalizada, você pode revisar o resultado navegando pelas “Snipped Cells” (Células copiadas e coladas).

      Saiba mais sobre o recurso Form Extraction (Extração de Formulário) aqui

       Versão 4.0 e anteriores do DataSnipper

      Compartilhar arquivos

      1. Você pode optar por excluir todos os documentos antes de salvar a pasta de trabalho em seu arquivo de auditoria, ativando ou desativando a opção "include/exclude documents" (incluir/excluir documentos). 
      2. Existem algumas opções para excluir documentos específicos, clique aqui para saber mais.