Teste de detalhe
      Voltar para o início
      1. Base de conhecimento
      2. Casos de uso para auditoria externa
      3. Teste de detalhe

      Como realizar reconciliações no formulário 5500 com o DataSnipper

      Aprenda como usar o DataSnipper para realizar reconciliações no formulário 550 (EUA) com os recursos de Form Extraction (Extração de Formulário) e Document Matching (Documentação Correspondente).

      Tutorial

      Exemplo 

      Clique no link abaixo para acessar a pasta de trabalho mostrada no vídeo, com todas as amostras de dados e documentos.  

      Teste de detalhe - Reconciliações no formulário 5500 - exemplo 

      Modelo de referência 

      Clique no link abaixo para acessar a versão em branco da pasta de trabalho mostrada no vídeo, para usar ou personalizar de acordo com os seus próprios procedimentos. 

      Teste de detalhe - Reconciliações no formulário 5500 - modelo de referência 

      Pré-requisitos 

      • Balancete
      • Formulário 5500 (Formulário dos EUA)
      • Demonstrações financeiras

      Procedimento - Como começar 

      1. Acesse sua pasta de trabalho do Excel e garanta que os dados essenciais para o teste estão documentados. Importe os documentos relevantes, como o formulário 5500 e as demonstrações financeiras.
      2. No menu do DataSnipper, você encontrará o recurso Document Extraction (Extração de Documentos). Clique em “Form Extraction” (Extração de Formulário) na faixa de opções do DataSnipper.
      3. Na aba "US" (EUA) selecione o modelo de referência 'Formulário 5500'.
        1. Form 5500 - Featured Template-1
      4. Depois de selecionar o 'Formulário 5500' em formato PDF e clique em “Ok”.
      5. A extrações do modelo de referência serão aplicadas automaticamente. Depois clique em “Export to excel” (Exportar para Excel).
      6. Nota revelante: A Fórmula desenvolvida por nós transpõe os campos extraídos para a planilha de reconciliação. Para mais informações, consulte o documento “Formula Instructions” (Instruções da Fórmula).
      7. Clique no recurso Document Matching (Documentação Correspondente) na faixa de opções do DataSnipper e selecione “Start new document matching” (Começar novo documento correspondente).
      8. Selecione o balancete que importou.
      9. Selecione “Document folders” (Pastas de Documentos), e escolha a pasta ‘Demonstração Financeira’.
      10. Verifique o resultado das colunas e ajuste-o de acordo com o seu procedimento.
        2. Form 5500 - DM setup
      11. Clique em "Match all rows" (Corresponder todas as linhas). Após a correspondência ser finalizada, você pode revisar o resultado navegando pelas “Snipped Cells” (Células copiadas e coladas).